昨日外盘有个重要的消息会影响市场中期走势：特朗普要求尽快重启经济活动，同时考虑在下一轮刺激计划里对企业减税，未来二季度各国政策均有逆周期调剂的动作出现，将进一步对冲市场下行风险。另外，部分医药公司加快了新冠肺炎疫苗的研发进度，叠加油价反弹等利好因素，市场预期开始逐渐好转，二季度大概率会维持震荡格局。

　　【板块异动追踪】

　　对于半导体，我们从4月中旬就开始不断跟踪重点跟大家介绍过了，而且我们是连续两周重点向大家推荐了这个板块的投资机会，如果是密切跟踪过我们所写的文章，那么节后你的账面上也一定是有所收获的。

　　从板块走势变化上看，中芯国际准备在科创板上市是最近几个交易日最大的催化剂，其募集的大部分资金将用于12英寸芯片项目。且美国又出现对我国征收关税的预期，半导体板块大涨。从潜在受益的方向上判断，我国晶圆制造、晶圆设计和封测都相比于国外是不足的，半导体产业二期也是主导投资于设备和材料，所以国产替代这个方向是短期市场比较确定的。但类似于长电科技这种短期涨幅过大的个股，未来一周内很难有更强的催化剂推动股价的上涨，所以崭时需要回避，但是中期的逻辑还在，因为半导体产业中期国产替代的逻辑驱动下，成长性强于周期性。比如卓胜微等公司都受到了国内半导体产业链的极大支持。

　　IDC的话，我觉得中期的确定性也比较高，尤其是叠加了REITs的支持，从全球来看，三成的IDC企业已经选择了REITs的发展方式，对我国的IDC企业来说，REITs可以提升财务报表的质量，减少商誉和财务费用，资产证券化让IDC能够更快的发展，昨天的半导体带动IDC的上涨是当前的市场主线，但是短期是事件驱动的，所以等股价调整可以参与。至于半导体的看法，从节前4月29日的半导体产业二期投资紫光展锐的落地到昨天中芯国际申请科创板的IPO，一系列的动作全部指向半导体行业的加速发展，但是我们必须要知道政治本身就是最大的经济，政策极力支持的行业在短期内大概率会加速发展，这样做虽然短期行业当中会出现泡沫，但是从长期的发展角度看，也能够催化出具备市场竞争力的企业。

　　新能车也要提及一下，深圳将出台新能源汽车推广政策，新购/置换最高可补贴2万元，特斯拉在20Q1营收59.85亿美元，同比+32%。国产Model 3标准版补贴价格下调至27.15万元，但是美国加州工厂复工时间会推迟。从销量的预期数据上分析，新能车在二季度销售将逐步回暖，全年预期至140-150万辆，基本符合预期。即便是这两个月我们没有重点关注，但是下半年有机会。

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