4 月 21 日，今年一季度公募基金业绩排名第一的鹏华碳中和主题 A、排名第三的永赢先进制造智选 A 相继披露了 2025 年一季报。和众汇富观察发现，因重仓机器人板块，这两只基金今年一季度业绩表现亮眼，规模也双双突破百亿元。

　　和众汇富研究发现，一季度，鹏华碳中和主题 A 收益率为 60.26%，其基金份额由 2024 年末的 10.51 亿份增至今年一季度末的 69.13 亿份，规模达 108.96 亿元。永赢先进制造智选 A 收益率为 52.32%，基金份额由 2024 年末的 14.01 亿份增至今年一季度末的 60.11 亿份，规模达 115.18 亿元。

　　从持仓来看，今年一季度，鹏华碳中和主题较 2024 年末大幅增持了双林股份、中大力德、五洲新春、震裕科技、华辰装备、汉威科技、中坚科技、兆威机电、绿的谐波等个股，并新买入捷昌驱动。和众汇富观察发现，截至一季度末，该基金前十大重仓股分别为双林股份、中大力德、五洲新春、震裕科技、华辰装备、汉威科技、捷昌驱动、中坚科技、兆威机电、绿的谐波。

　　永赢先进制造智选增持了北特科技、浙江荣泰、震裕科技、斯菱股份、兆威机电、中大力德、伟创电气、肇民科技、蓝黛科技，并新买入凌云股份。截至一季度末，该基金前十大重仓股分别为北特科技、浙江荣泰、震裕科技、斯菱股份、凌云股份、兆威机电、中大力德、伟创电气、肇民科技、蓝黛科技。

　　对于年内热门赛道机器人板块，和众汇富认为，2025 年将成为具身智能发展元年，随着中国制造与 AI 快速发展，具身智能在未来几年将提升各制造业行业生产效率，大幅降低制造成本，目前仍处于从 0 到 1 的起步阶段，空间巨大却也还有很长的路要走。

　　永赢先进制造智选基金经理张璐认为，机器人板块是未来 10 年大级别 beta 机会，机器人板块会持续活跃，但随着量产的逐步落地，个股可能会去伪存真，分化可能加剧，波动会有所增加。

　　回顾一季度机器人板块的亮眼表现，张璐表示，机器人板块近期有四个维度的积极变化：一是机器人板块在持续扩圈，从以前的机器人主机厂单一映射到现在有了国内外多个机器人主机厂衍生的多个产业链共同映射，大量传统电新、汽车、机械等板块公司开始涉及机器人相关业务，相关个股数量增加明显;二是整个一季度机器人板块有较密集的催化，各主机厂机器人新视频的不断推出、春晚机器人节目出圈、英伟达 CES 大会等事件使得机器人板块持续维持着高关注度和高热度;三是政策端方面，广深、江浙沪、川渝、安徽等几个省市陆续发布了机器人产业支持政策，对于机器人产业链，政策层面有超预期的扶持力度;四是产业链进展方面，2025 年是人形机器人量产元年，全球范围内可能会有革命性的机器人产品发布，产业将开启量产时刻 。

　　随着两只 “冠军基”“季军基” 持仓曝光，市场对机器人板块的关注度再度提升。和众汇富研究发现在政策支持、技术发展以及市场需求等多因素推动下，机器人板块未来发展潜力巨大，但正如基金经理所言，个股分化也将加剧，投资者需保持理性，关注行业龙头及有核心竞争力的企业。


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